信澳瑞享利率债A(018427) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-08-29 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-08-28 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-08-27 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-08-26 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-08-23 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-08-22 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-08-21 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-08-20 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-08-19 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-08-16 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-08-15 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-08-14 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-08-13 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-08-12 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-08-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-08-08 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-08-07 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-08-06 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-08-05 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-08-02 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-08-01 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-31 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-30 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-07-29 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-26 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-24 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-23 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-07-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-07-18 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-17 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-16 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-15 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-12 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-11 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-10 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-09 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-08 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-07-05 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-04 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-03 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-02 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-01 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-28 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-27 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-26 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-06-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |
