汇添富量化选股混合C (018441.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数434.00 | 成立日期 | 2023-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8939元基金经理吴振翔管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.54% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富量化选股混合A | ||||
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汇添富量化选股混合C(018441) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,111.66万 | 87.39% |
| (其中) 股票 | 5,111.66万 | 87.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 330.32万 | 5.65% |
| 3 | 其他资产 | 406.98万 | 6.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,258.71万 | 38.62% |
| 金融业 | 965.92万 | 16.51% |
| 建筑业 | 360.26万 | 6.16% |
| 采矿业 | 277.21万 | 4.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216.55万 | 3.70% |
| 批发和零售业 | 188.01万 | 3.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.84万 | 2.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134.88万 | 2.31% |
| 租赁和商务服务业 | 108.03万 | 1.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.82万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.57万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.18%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 133.83万 | 2.29% |
| 10 能源 | 82.80万 | 1.42% |
| 20 工业 | 81.70万 | 1.40% |
| 15 原材料 | 44.54万 | 0.76% |
| 50 电信服务 | 34.03万 | 0.58% |
| 60 房地产 | 25.47万 | 0.44% |
| 55 公用事业 | 17.47万 | 0.30% |
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