汇添富量化选股混合C (018441.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8969元持有人户数434.00基金经理吴振翔管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.94% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富量化选股混合A | ||||
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汇添富量化选股混合C(018441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-09-27 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-09-26 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-09-25 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-09-24 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-09-23 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-09-20 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-09-19 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-09-18 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-09-13 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-09-12 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-09-11 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-09-10 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-09-09 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-09-06 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-09-05 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-09-04 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-09-03 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-09-02 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-08-30 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-08-29 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-08-28 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-08-27 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-08-26 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-08-23 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-08-22 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-08-21 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-08-20 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-08-19 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-08-16 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-08-15 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-08-14 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-08-13 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-08-12 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-08-09 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-08-08 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-08-07 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-08-06 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-08-05 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-08-02 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-08-01 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-07-31 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-07-30 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-07-29 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-07-26 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-07-25 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-24 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-23 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-07-22 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-07-19 | 0.8287元 | 0.8287元 |
