汇添富量化选股混合C (018441.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数434.00 | 成立日期 | 2023-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8818元基金经理吴振翔管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.86% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富量化选股混合A | ||||
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汇添富量化选股混合C(018441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-12-19 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-12-18 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-12-17 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-12-16 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-12-13 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-12-12 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-12-11 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-12-10 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-12-09 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-12-06 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-12-05 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-12-04 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-12-03 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-12-02 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-11-29 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-11-28 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-11-27 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-11-26 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-11-25 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-11-22 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-11-21 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-11-20 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-11-19 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-11-18 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-11-15 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-11-14 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-11-13 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-11-12 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-11-11 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-11-08 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-11-07 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-11-06 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-11-05 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-11-04 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-11-01 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-10-31 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-10-30 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-10-29 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-10-28 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-10-25 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-10-24 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-10-23 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-10-22 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-10-21 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-10-18 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-10-17 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-10-16 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-10-15 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-10-14 | 0.8900元 | 0.8900元 |
