中欧琪和灵活配置混合E (018448.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2846元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.39% |
| 相关基金: | 主从基金中欧琪和灵活配置混合A 、 中欧琪和灵活配置混合C | ||||
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中欧琪和灵活配置混合E(018448) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 216.71万元 | 0.60% | 36.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 793.70万元 | 0.60% | 132.28万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 508.37万元 | 0.60% | 84.73万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,993.86万元 | 0.60% | 332.31万元 | 0.10% |
