中欧琪和灵活配置混合E (018448.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2846元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.39% |
| 相关基金: | 主从基金中欧琪和灵活配置混合A 、 中欧琪和灵活配置混合C | ||||
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中欧琪和灵活配置混合E(018448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-08-29 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-08-28 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-08-27 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-08-26 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-08-23 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-08-22 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2024-08-21 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-08-20 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2024-08-19 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-08-16 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-08-15 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-08-14 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-08-13 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-08-12 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-08-09 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-08-08 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-08-07 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-08-06 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-08-05 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-08-02 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-08-01 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-07-31 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2024-07-30 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2024-07-29 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2024-07-26 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-07-25 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-07-24 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-07-23 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2024-07-22 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2024-07-19 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2024-07-18 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-07-17 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-07-16 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2024-07-15 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-07-12 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-07-11 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-07-10 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2024-07-09 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-07-08 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-07-05 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-07-04 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2024-07-03 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2024-07-02 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-07-01 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-06-28 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-06-27 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2024-06-26 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-06-25 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2024-06-24 | 1.2831元 | 1.2831元 |
