富安达富祥利率债C
(018451.jj)富安达基金管理有限公司		成立日期2023-07-27
总资产规模
2.22亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0475元基金经理康佳燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.75%
相关基金: 主从基金富安达富祥利率债A
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富安达富祥利率债C(018451) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

富安达富祥利率债C.(018451) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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富安达富祥利率债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元2.22亿2.13亿元--
2024-03-31--2.67亿2.60亿元--
2023-12-311.01元1,425.54万1,406.55万元--
2023-09-30--7,801.52万7,754.99万元--
2023-07-271.00元3,608.31万3,608.31万元--

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