富安达富祥利率债C (018451.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0475元基金经理康佳燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金富安达富祥利率债A | ||||
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富安达富祥利率债C(018451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-25 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-23 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-22 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-19 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-18 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-17 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-16 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-15 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-12 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-10 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-09 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-08 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-05 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-07-04 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-07-03 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-07-02 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-01 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-28 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-26 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-24 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-21 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-06-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-19 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-18 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-06-17 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-13 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-06-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-11 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-07 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-06-06 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-05 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-06-04 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-03 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-05-31 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-05-30 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-05-29 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-05-28 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-05-27 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-05-24 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-05-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-05-22 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-05-21 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-05-20 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-05-17 | 1.0337元 | 1.0337元 |
