富安达富祥利率债C (018451.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0478元基金经理康佳燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金富安达富祥利率债A | ||||
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富安达富祥利率债C(018451) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-08-29 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-08-28 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-08-27 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-08-26 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-08-23 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-08-22 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-08-21 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-08-20 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-08-19 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-08-16 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-08-15 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-08-14 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-08-13 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-08-12 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-08-09 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-08-08 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-08-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-08-06 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-08-05 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-08-02 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-08-01 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-31 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-30 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-07-29 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-26 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-25 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-23 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-22 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-19 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-18 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-17 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-16 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-15 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-12 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-10 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-09 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-08 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-05 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-07-04 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-07-03 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-07-02 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-01 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-28 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-26 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-24 | 1.0403元 | 1.0403元 |
