大成互联网思维混合C (018454.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4402元基金经理王帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.47% |
| 相关基金: | 主从基金大成互联网思维混合A | ||||
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大成互联网思维混合C(018454) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.22亿 | 88.63% |
| (其中) 股票 | 22.22亿 | 88.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,017.53万 | 0.41% |
| (其中) 债券 | 1,017.53万 | 0.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.69亿 | 10.74% |
| 4 | 其他资产 | 559.45万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.01亿 | 63.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.20亿 | 24.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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