大成价值增长混合C (018457.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6491元基金经理杨挺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.83% |
| 相关基金: | 主从基金大成价值增长混合A | ||||
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大成价值增长混合C(018457) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.26亿 | 75.52% |
| (其中) 股票 | 7.26亿 | 75.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.09亿 | 21.74% |
| (其中) 债券 | 2.09亿 | 21.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,588.14万 | 2.69% |
| 4 | 其他资产 | 41.99万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.16亿 | 64.01% |
| 批发和零售业 | 6,833.89万 | 7.11% |
| 采矿业 | 1,833.13万 | 1.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,222.88万 | 1.27% |
| 金融业 | 1,167.35万 | 1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.65万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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