大成价值增长混合C (018457.jj)大成基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6817元基金经理杨挺管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.90% |
| 相关基金: | 主从基金大成价值增长混合A | ||||
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大成价值增长混合C(018457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-12-25 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-12-24 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-12-23 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-12-20 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-12-19 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-12-18 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-12-17 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-12-16 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-12-13 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-12-12 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-12-11 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-12-10 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-12-09 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-12-06 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-12-05 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-12-04 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-12-03 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-12-02 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-11-29 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-11-28 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-11-27 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-11-26 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-11-25 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-11-22 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-11-21 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-11-20 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-11-19 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-11-18 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-11-15 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-11-14 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-11-13 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-11-12 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-11-11 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-11-08 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-11-07 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-11-06 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-11-05 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-11-04 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-11-01 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-10-31 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-10-30 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-10-29 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-10-28 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-10-25 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-10-24 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-10-23 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-10-22 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-10-21 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-10-18 | 0.7244元 | 0.7244元 |
