大成价值增长混合C (018457.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6491元基金经理杨挺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.83% |
| 相关基金: | 主从基金大成价值增长混合A | ||||
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大成价值增长混合C(018457) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-07-25 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-07-24 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-07-23 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-07-22 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-07-19 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-18 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-07-17 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-07-16 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-07-15 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-07-12 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-07-11 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-07-10 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-07-09 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-07-08 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-07-05 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-07-04 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-07-03 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-07-02 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-07-01 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-06-28 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-06-27 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-06-26 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-06-25 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-06-24 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-06-21 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-06-20 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-06-19 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-06-18 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-06-17 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-06-14 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-06-13 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-06-12 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-06-11 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-06-07 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-06-06 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-06-05 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-06-04 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-06-03 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-05-31 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-05-30 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-05-29 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-05-28 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-05-27 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-05-24 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-05-23 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-05-22 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-05-21 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-05-20 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-05-17 | 0.7438元 | 0.7438元 |
