大成积极成长混合C (018461.jj)大成基金管理有限公司持有人户数18.00 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7990元基金经理王磊管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.61% |
| 相关基金: | 主从基金大成积极成长混合A | ||||
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大成积极成长混合C(018461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2025-01-08 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2025-01-07 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2025-01-06 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2025-01-03 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2025-01-02 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-12-31 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-12-30 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-12-27 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-12-26 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-12-25 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-12-24 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-12-23 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-12-20 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-12-19 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-12-18 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-12-17 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-12-16 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-12-13 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-12-12 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-12-11 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-12-10 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-12-09 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-12-06 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-12-05 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-12-04 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-12-03 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-12-02 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-11-29 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-11-28 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-11-27 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-11-26 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-11-25 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-11-22 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-11-21 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-11-20 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-11-19 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-11-18 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-11-15 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-11-14 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-11-13 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-11-12 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-11-11 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-11-08 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-11-07 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-11-06 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-11-05 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-11-04 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-11-01 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-10-31 | 0.8260元 | 0.8260元 |
