光大保德信智能汽车主题股票C (018462.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6086元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.13% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信智能汽车主题股票A | ||||
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光大保德信智能汽车主题股票C(018462) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.47亿 | 87.46% |
| (其中) 股票 | 6.47亿 | 87.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,177.90万 | 12.41% |
| 3 | 其他资产 | 90.38万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.85亿 | 65.61% |
| 采矿业 | 3,699.31万 | 5.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173.18万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.60万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.55%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.09亿 | 14.76% |
| 信息技术 | 713.54万 | 0.97% |
| 原材料 | 608.44万 | 0.82% |
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