光大保德信智能汽车主题股票C (018462.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数5,699.00 | 成立日期 | 2023-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7354元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信智能汽车主题股票A | ||||
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光大保德信智能汽车主题股票C(018462) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.95亿 | 82.18% |
| (其中) 股票 | 6.95亿 | 82.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.48亿 | 17.46% |
| 3 | 其他资产 | 302.69万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.04亿 | 59.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 276.01万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163.34万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.07%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.58亿 | 18.67% |
| 房地产 | 1,494.64万 | 1.77% |
| 信息技术 | 778.33万 | 0.92% |
| 公用事业 | 599.48万 | 0.71% |
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