德邦稳盈增长灵活配置混合C (018463.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7223元持有人户数5,446.00基金经理雷涛 、 陆阳管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-38.52% |
| 相关基金: | 主从基金德邦稳盈增长灵活配置混合A | ||||
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德邦稳盈增长灵活配置混合C(018463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-09-27 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-09-26 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-09-25 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-09-24 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-09-23 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-09-20 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-09-19 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-09-18 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-09-13 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-09-12 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-09-11 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-09-10 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-09-09 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-09-06 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-09-05 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-09-04 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-09-03 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-09-02 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-08-30 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-08-29 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-08-28 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-08-27 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-08-26 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-08-23 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-08-22 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-08-21 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-08-20 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-08-19 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-08-16 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-08-15 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-08-14 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-08-13 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-08-12 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-08-09 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-08-08 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-08-07 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-08-06 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-08-05 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-08-02 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-08-01 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-07-31 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-07-30 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-07-29 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-07-26 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-07-25 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-07-24 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-07-23 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-07-22 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-07-19 | 0.6748元 | 0.6748元 |
