光大保德信睿盈混合C (018464.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5334元持有人户数18.00基金经理林晓凤 、 马鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.29% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信睿盈混合A | ||||
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光大保德信睿盈混合C(018464) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-09-27 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-09-26 | 0.4795元 | 0.4795元 |
| 2024-09-25 | 0.4667元 | 0.4667元 |
| 2024-09-24 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2024-09-23 | 0.4515元 | 0.4515元 |
| 2024-09-20 | 0.4530元 | 0.4530元 |
| 2024-09-19 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2024-09-18 | 0.4512元 | 0.4512元 |
| 2024-09-13 | 0.4512元 | 0.4512元 |
| 2024-09-12 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2024-09-11 | 0.4564元 | 0.4564元 |
| 2024-09-10 | 0.4554元 | 0.4554元 |
| 2024-09-09 | 0.4562元 | 0.4562元 |
| 2024-09-06 | 0.4594元 | 0.4594元 |
| 2024-09-05 | 0.4667元 | 0.4667元 |
| 2024-09-04 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2024-09-03 | 0.4699元 | 0.4699元 |
| 2024-09-02 | 0.4672元 | 0.4672元 |
| 2024-08-30 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-08-29 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2024-08-28 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2024-08-27 | 0.4648元 | 0.4648元 |
| 2024-08-26 | 0.4673元 | 0.4673元 |
| 2024-08-23 | 0.4651元 | 0.4651元 |
| 2024-08-22 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2024-08-21 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2024-08-20 | 0.4674元 | 0.4674元 |
| 2024-08-19 | 0.4725元 | 0.4725元 |
| 2024-08-16 | 0.4705元 | 0.4705元 |
| 2024-08-15 | 0.4719元 | 0.4719元 |
| 2024-08-14 | 0.4707元 | 0.4707元 |
| 2024-08-13 | 0.4755元 | 0.4755元 |
| 2024-08-12 | 0.4735元 | 0.4735元 |
| 2024-08-09 | 0.4735元 | 0.4735元 |
| 2024-08-08 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2024-08-07 | 0.4737元 | 0.4737元 |
| 2024-08-06 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2024-08-05 | 0.4703元 | 0.4703元 |
| 2024-08-02 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-08-01 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2024-07-31 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-07-30 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2024-07-29 | 0.4767元 | 0.4767元 |
| 2024-07-26 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-07-25 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2024-07-24 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2024-07-23 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2024-07-22 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-07-19 | 0.4985元 | 0.4985元 |
