富国安瑞30天持有期债券发起式A (018477.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0362元基金经理刘爱民 、 吴旅忠管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金富国安瑞30天持有期债券发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 9.23万元 | 0.20% | 2.31万元 | 0.05% |
| 2023-08-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
