富国安瑞30天持有期债券发起式A
(018477.jj)富国基金管理有限公司		成立日期2023-07-25
总资产规模
4,556.75万元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0362元基金经理刘爱民 、 吴旅忠管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60%
相关基金: 主从基金富国安瑞30天持有期债券发起式C
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富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

富国安瑞30天持有期债券发起式A.(018477) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国安瑞30天持有期债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--4,556.75万4,434.36万元--
2023-12-311.01元1,178.94万1,166.69万元--
2023-09-30--1,328.93万1,325.75万元--
2023-07-251.00元9,285.52万9,284.59万元--

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