东方红6个月持有债券A (018479.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0239元基金经理纪文静管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率0.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金东方红6个月持有债券C | ||||
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东方红6个月持有债券A(018479) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 130.24万元 | 0.40% | 32.56万元 | 0.10% |
