东方红6个月持有债券A
(018479.jj)上海东方证券资产管理有限公司		成立日期2023-09-12
总资产规模
4,683.70万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0239元基金经理纪文静管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率0.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.39%
相关基金: 主从基金东方红6个月持有债券C
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东方红6个月持有债券A(018479) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

东方红6个月持有债券A.(018479) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红6个月持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元4,683.70万4,566.34万元--
2024-03-31--7,649.41万7,561.70万元--
2023-12-311.00元1.24亿1.24亿元--
2023-09-121.00元1.24亿1.24亿元--

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