汇添富鑫荣纯债A (018487.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0219元基金经理李伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫荣纯债C | ||||
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汇添富鑫荣纯债A(018487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0219元 | 1.0439元 |
| 2024-07-30 | 1.0217元 | 1.0437元 |
| 2024-07-29 | 1.0208元 | 1.0428元 |
| 2024-07-26 | 1.0186元 | 1.0406元 |
| 2024-07-25 | 1.0179元 | 1.0399元 |
| 2024-07-24 | 1.0164元 | 1.0384元 |
| 2024-07-23 | 1.0163元 | 1.0383元 |
| 2024-07-22 | 1.0156元 | 1.0376元 |
| 2024-07-19 | 1.0141元 | 1.0361元 |
| 2024-07-18 | 1.0137元 | 1.0357元 |
| 2024-07-17 | 1.0141元 | 1.0361元 |
| 2024-07-16 | 1.0141元 | 1.0361元 |
| 2024-07-15 | 1.0141元 | 1.0361元 |
| 2024-07-12 | 1.0133元 | 1.0353元 |
| 2024-07-11 | 1.0127元 | 1.0347元 |
| 2024-07-10 | 1.0122元 | 1.0342元 |
| 2024-07-09 | 1.0122元 | 1.0342元 |
| 2024-07-08 | 1.0109元 | 1.0329元 |
| 2024-07-05 | 1.0119元 | 1.0339元 |
| 2024-07-04 | 1.0133元 | 1.0353元 |
| 2024-07-03 | 1.0137元 | 1.0357元 |
| 2024-07-02 | 1.0131元 | 1.0351元 |
| 2024-07-01 | 1.0120元 | 1.0340元 |
| 2024-06-28 | 1.0143元 | 1.0363元 |
| 2024-06-27 | 1.0142元 | 1.0362元 |
| 2024-06-26 | 1.0132元 | 1.0352元 |
| 2024-06-25 | 1.0127元 | 1.0347元 |
| 2024-06-24 | 1.0122元 | 1.0342元 |
| 2024-06-21 | 1.0316元 | 1.0336元 |
| 2024-06-20 | 1.0319元 | 1.0339元 |
| 2024-06-19 | 1.0319元 | 1.0339元 |
| 2024-06-18 | 1.0314元 | 1.0334元 |
| 2024-06-17 | 1.0313元 | 1.0333元 |
| 2024-06-14 | 1.0313元 | 1.0333元 |
| 2024-06-13 | 1.0311元 | 1.0331元 |
| 2024-06-12 | 1.0311元 | 1.0331元 |
| 2024-06-11 | 1.0312元 | 1.0332元 |
| 2024-06-07 | 1.0310元 | 1.0330元 |
| 2024-06-06 | 1.0310元 | 1.0330元 |
| 2024-06-05 | 1.0310元 | 1.0330元 |
| 2024-06-04 | 1.0306元 | 1.0326元 |
| 2024-06-03 | 1.0305元 | 1.0325元 |
| 2024-05-31 | 1.0302元 | 1.0322元 |
| 2024-05-30 | 1.0300元 | 1.0320元 |
| 2024-05-29 | 1.0299元 | 1.0319元 |
| 2024-05-28 | 1.0296元 | 1.0316元 |
| 2024-05-27 | 1.0296元 | 1.0316元 |
| 2024-05-24 | 1.0295元 | 1.0315元 |
| 2024-05-23 | 1.0295元 | 1.0315元 |
| 2024-05-22 | 1.0293元 | 1.0313元 |
