汇添富鑫荣纯债C (018488.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0166元基金经理李伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫荣纯债A | ||||
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汇添富鑫荣纯债C(018488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0166元 | 1.0386元 |
| 2024-07-30 | 1.0164元 | 1.0384元 |
| 2024-07-29 | 1.0155元 | 1.0375元 |
| 2024-07-26 | 1.0134元 | 1.0354元 |
| 2024-07-25 | 1.0127元 | 1.0347元 |
| 2024-07-24 | 1.0112元 | 1.0332元 |
| 2024-07-23 | 1.0112元 | 1.0332元 |
| 2024-07-22 | 1.0105元 | 1.0325元 |
| 2024-07-19 | 1.0090元 | 1.0310元 |
| 2024-07-18 | 1.0086元 | 1.0306元 |
| 2024-07-17 | 1.0091元 | 1.0311元 |
| 2024-07-16 | 1.0091元 | 1.0311元 |
| 2024-07-15 | 1.0091元 | 1.0311元 |
| 2024-07-12 | 1.0083元 | 1.0303元 |
| 2024-07-11 | 1.0077元 | 1.0297元 |
| 2024-07-10 | 1.0073元 | 1.0293元 |
| 2024-07-09 | 1.0072元 | 1.0292元 |
| 2024-07-08 | 1.0060元 | 1.0280元 |
| 2024-07-05 | 1.0070元 | 1.0290元 |
| 2024-07-04 | 1.0084元 | 1.0304元 |
| 2024-07-03 | 1.0088元 | 1.0308元 |
| 2024-07-02 | 1.0082元 | 1.0302元 |
| 2024-07-01 | 1.0072元 | 1.0292元 |
| 2024-06-28 | 1.0094元 | 1.0314元 |
| 2024-06-27 | 1.0093元 | 1.0313元 |
| 2024-06-26 | 1.0083元 | 1.0303元 |
| 2024-06-25 | 1.0078元 | 1.0298元 |
| 2024-06-24 | 1.0073元 | 1.0293元 |
| 2024-06-21 | 1.0267元 | 1.0287元 |
| 2024-06-20 | 1.0270元 | 1.0290元 |
| 2024-06-19 | 1.0270元 | 1.0290元 |
| 2024-06-18 | 1.0265元 | 1.0285元 |
| 2024-06-17 | 1.0264元 | 1.0284元 |
| 2024-06-14 | 1.0264元 | 1.0284元 |
| 2024-06-13 | 1.0262元 | 1.0282元 |
| 2024-06-12 | 1.0262元 | 1.0282元 |
| 2024-06-11 | 1.0262元 | 1.0282元 |
| 2024-06-07 | 1.0261元 | 1.0281元 |
| 2024-06-06 | 1.0261元 | 1.0281元 |
| 2024-06-05 | 1.0260元 | 1.0280元 |
| 2024-06-04 | 1.0257元 | 1.0277元 |
| 2024-06-03 | 1.0256元 | 1.0276元 |
| 2024-05-31 | 1.0252元 | 1.0272元 |
| 2024-05-30 | 1.0250元 | 1.0270元 |
| 2024-05-29 | 1.0249元 | 1.0269元 |
| 2024-05-28 | 1.0247元 | 1.0267元 |
| 2024-05-27 | 1.0246元 | 1.0266元 |
| 2024-05-24 | 1.0245元 | 1.0265元 |
| 2024-05-23 | 1.0245元 | 1.0265元 |
| 2024-05-22 | 1.0243元 | 1.0263元 |
