万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A (018489.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8166元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率20.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.39% |
| 相关基金: | 主从基金万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C目标基金万家中证工业有色金属主题ETF | ||||
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-07-25 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-07-24 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-07-23 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-07-22 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-07-19 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-07-18 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-07-17 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-07-16 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-07-15 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-12 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-07-11 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-07-10 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-07-09 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-07-08 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-05 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-07-04 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-07-03 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-07-02 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-07-01 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-06-28 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-06-27 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-06-26 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-06-25 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-06-24 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-06-21 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-06-20 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-06-19 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-06-18 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-06-17 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-06-14 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-06-13 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-06-12 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-06-11 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-06-07 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-06-06 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-06-05 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-06-04 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-06-03 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-05-31 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-05-30 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-05-29 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-05-28 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-05-27 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-05-24 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-05-23 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-05-22 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-05-21 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-05-20 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-05-17 | 0.9667元 | 0.9667元 |
