恒生前海恒润纯债C (018497.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数280.00 | 成立日期 | 2023-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0733元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率6.82% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒润纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海恒润纯债C(018497) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-10-25
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-09-07 | 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-06-27 | 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-06-22 | 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-06-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2024-06-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2024-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2024-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2024-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2023-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2023-08-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2023-08-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2023-08-02 | 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-08-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2023-06-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2023-06-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2023-06-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2023-05-09 | 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-05-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2023-05-09 | 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-05-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2023-05-09 | 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
