恒生前海恒润纯债C
(018497.jj)恒生前海基金管理有限公司		成立日期2023-06-07
总资产规模
2.21亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0833元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率7.31%
相关基金: 主从基金恒生前海恒润纯债A
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恒生前海恒润纯债C(018497) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

恒生前海恒润纯债C.(018497) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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恒生前海恒润纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.08元2.21亿2.04亿元--
2024-03-31--2.10亿1.96亿元--
2023-12-311.06元2.07亿1.95亿元--
2023-09-30--2.01亿1.91亿元--
2023-06-071.00元3.20亿3.20亿元--

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