恒生前海恒润纯债C
(018497.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数280.00		成立日期2023-06-07
总资产规模
2.01亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0733元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率6.82%
相关基金: 主从基金恒生前海恒润纯债A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

恒生前海恒润纯债C(018497) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

恒生前海恒润纯债C.(018497) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
恒生前海恒润纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.05元2.01亿1.91亿元--
2024-06-301.08元2.21亿2.04亿元--
2024-03-31--2.10亿1.96亿元--
2023-12-311.06元2.07亿1.95亿元--
2023-09-30--2.01亿1.91亿元--
2023-06-071.00元3.20亿3.20亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。