光大保德信中国制造混合C (018501.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数71.00 | 成立日期 | 2023-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8380元基金经理崔书田管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.94% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中国制造混合A | ||||
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光大保德信中国制造混合C(018501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2024-12-20 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2024-12-19 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2024-12-18 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2024-12-17 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2024-12-16 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2024-12-13 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2024-12-12 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-12-11 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2024-12-10 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-12-09 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2024-12-06 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-12-05 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-12-04 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2024-12-03 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2024-12-02 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2024-11-29 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-11-28 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2024-11-27 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2024-11-26 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2024-11-25 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2024-11-22 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-11-21 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2024-11-20 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2024-11-19 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2024-11-18 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2024-11-15 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2024-11-14 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-11-13 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2024-11-12 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2024-11-11 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2024-11-08 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2024-11-07 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2024-11-06 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2024-11-05 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2024-11-04 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2024-11-01 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2024-10-31 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-10-30 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-10-29 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2024-10-28 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2024-10-25 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2024-10-24 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2024-10-23 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2024-10-22 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-10-21 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2024-10-18 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2024-10-17 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2024-10-16 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-10-15 | 1.7930元 | 1.7930元 |
