光大保德信中国制造混合C (018501.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8870元持有人户数71.00基金经理崔书田管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.08% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中国制造混合A | ||||
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光大保德信中国制造混合C(018501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2024-09-27 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2024-09-26 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-09-25 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-09-24 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-09-23 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-09-20 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-09-19 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-09-18 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2024-09-13 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-09-12 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-09-11 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-09-10 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-09-09 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-09-06 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-09-05 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-09-04 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-09-03 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-09-02 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-08-30 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-08-29 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-08-28 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-08-27 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-08-26 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-08-23 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-08-22 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2024-08-21 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-08-20 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-08-19 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-08-16 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2024-08-15 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2024-08-14 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-08-13 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-08-12 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-08-09 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-08-08 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-08-07 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-08-06 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-08-05 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-08-02 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-08-01 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2024-07-31 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-07-30 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-07-29 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2024-07-26 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2024-07-25 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-07-24 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-07-23 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-07-22 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-07-19 | 1.6700元 | 1.6700元 |
