景顺长城周期优选混合A (018504.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2699元持有人户数4,364.00基金经理邹立虎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率146.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.61% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城周期优选混合C | ||||
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景顺长城周期优选混合A(018504) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-09-27 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-09-26 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-09-25 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-09-24 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-09-23 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-09-20 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-09-19 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-09-18 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-09-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-09-12 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-09-11 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-09-10 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-09-09 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-09-06 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-09-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-09-04 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-09-03 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-09-02 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-08-30 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-08-29 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-08-28 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-08-27 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-08-26 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-08-23 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-08-22 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-08-21 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-08-20 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-08-19 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-08-16 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-08-15 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-08-14 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-08-13 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-08-12 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-08-09 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-08-08 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-08-07 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-08-06 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-08-05 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-08-02 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-08-01 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-07-31 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-07-30 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-07-29 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-07-26 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-07-25 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-07-24 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-07-23 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-07-22 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-07-19 | 1.1957元 | 1.1957元 |
