创金合信益久9个月持有期债券A (018506.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0200元基金经理黄弢 、 谢创 、 黄佳祥管理费用率0.45%管托费用率0.08%持仓换手率110.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信益久9个月持有期债券E 、 创金合信益久9个月持有期债券C | ||||
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创金合信益久9个月持有期债券A(018506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-08-29 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-28 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-08-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-08-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-22 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-08-21 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-08-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-19 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-08-16 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-08-15 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-08-14 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-08-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-08-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-08-09 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-08-08 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-08-07 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-08-06 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-08-05 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-08-02 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-08-01 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-31 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-30 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-29 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-19 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-17 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-16 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-12 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-11 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-08 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-04 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-03 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-02 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-01 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-28 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-06-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-06-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
