创金合信益久9个月持有期债券A (018506.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数483.00 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0865元基金经理黄弢 、 谢创 、 黄佳祥管理费用率0.45%管托费用率0.08%持仓换手率110.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信益久9个月持有期债券E 、 创金合信益久9个月持有期债券C | ||||
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创金合信益久9个月持有期债券A(018506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-12-24 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-12-23 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-12-20 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-12-19 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-12-18 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-12-17 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-12-16 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-12-13 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-12-12 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-12-11 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-12-10 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-12-09 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-12-06 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-12-05 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-12-04 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-03 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-12-02 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-29 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-11-28 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-11-27 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-11-25 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-11-22 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-11-21 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-20 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-11-19 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-11-18 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-15 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-11-14 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-13 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-11-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-11 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-07 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-06 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-05 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-11-04 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-11-01 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-10-31 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-10-30 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-10-29 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-10-28 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-10-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-10-24 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-10-23 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-10-22 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-10-21 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-10-18 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-10-17 | 1.0627元 | 1.0627元 |
