创金合信益久9个月持有期债券A
(018506.jj)创金合信基金管理有限公司		成立日期2023-06-14
总资产规模
4,762.38万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0187元基金经理黄弢 、 谢创 、 黄佳祥管理费用率0.45%管托费用率0.08%持仓换手率33.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.67%
相关基金: 主从基金创金合信益久9个月持有期债券E 、 创金合信益久9个月持有期债券C
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创金合信益久9个月持有期债券A(018506) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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创金合信益久9个月持有期债券A.(018506) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信益久9个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元4,762.38万4,704.98万元--
2024-03-31--1.00亿9,963.39万元--
2023-12-311.00元1.87亿1.88亿元--
2023-09-30--1.87亿1.88亿元--
2023-06-141.00元1.88亿1.88亿元--

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