创金合信益久9个月持有期债券C (018507.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数106.00 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0807元基金经理黄弢 、 谢创 、 黄佳祥管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信益久9个月持有期债券A 、 创金合信益久9个月持有期债券E | ||||
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创金合信益久9个月持有期债券C(018507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-12-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-12-23 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-12-20 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-19 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-12-18 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-12-17 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-16 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-12-13 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-12-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-12-11 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-12-10 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-12-09 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-12-06 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-12-05 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-12-04 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-12-03 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-12-02 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-29 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-28 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-27 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-11-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-25 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-21 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-19 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-18 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-15 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-14 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-13 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-12 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-11-11 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-11-08 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-11-07 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-11-06 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-05 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-04 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-01 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-31 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-30 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-10-29 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-28 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-10-25 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-10-24 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-10-23 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-10-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-10-21 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-10-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-17 | 1.0578元 | 1.0578元 |
