创金合信益久9个月持有期债券C (018507.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0156元基金经理黄弢 、 谢创 、 黄佳祥管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信益久9个月持有期债券A 、 创金合信益久9个月持有期债券E | ||||
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创金合信益久9个月持有期债券C(018507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-08-29 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-08-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-27 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-08-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-08-22 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-21 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-08-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-08-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-08-15 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-08-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-08-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-12 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-08-09 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-08-07 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-08-06 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-08-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-08-02 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-08-01 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-31 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-30 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-29 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-26 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-25 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-23 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-19 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-18 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-16 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-11 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-09 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-08 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-05 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-03 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-02 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-01 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-06-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
