创金合信益久9个月持有期债券C
(018507.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数106.00		成立日期2023-06-14
总资产规模
1,994.09万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0807元基金经理黄弢 、 谢创 、 黄佳祥管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.20%
相关基金: 主从基金创金合信益久9个月持有期债券A 、 创金合信益久9个月持有期债券E
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创金合信益久9个月持有期债券C(018507) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

创金合信益久9个月持有期债券C.(018507) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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创金合信益久9个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.06元1,994.09万1,876.61万元--
2024-06-301.01元2,512.73万2,491.56万元--
2024-03-31--6,349.89万6,329.64万元--
2023-12-310.99元1.10亿1.10亿元--
2023-09-30--1.10亿1.10亿元--
2023-06-141.00元1.10亿1.10亿元--

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