国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A (018509.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0422元基金经理杜浩然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C | ||||
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国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A(018509) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,458.89万 | 98.55% |
| (其中) 债券 | 2,458.89万 | 98.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 36.27万 | 1.45% |
| 3 | 其他资产 | 300.00 | 0.00% |
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