民生加银量化中国混合C (018517.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2023-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2680元基金经理周帅 、 何江管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银量化中国混合A | ||||
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民生加银量化中国混合C(018517) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.02万元 | 0.60% | 1.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 8.77万元 | 0.60% | 1.46万元 | 0.10% |
| 2023-12-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-07-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.25万元 | 0.60% | 5,415.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 124.69万元 | 0.60% | 20.78万元 | 0.10% |
