大成景信债券C
(018519.jj)大成基金管理有限公司持有人户数192.00
成立日期2023-08-25
总资产规模
3.08万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0330基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01%
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大成景信债券C(018519) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-09-11

数据选项
数据起始于2020年。
大成景信债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-09-11--0.30%--0.10%
2024-06-30228.85万0.30%76.28万0.10%
2024-06-28--0.30%--0.10%
2023-12-31154.22万0.30%51.41万0.10%
2023-09-05--0.30%--0.10%
2023-08-29--0.30%--0.10%