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基金经理
基金概况
大成景信债券C
(018519.jj)
大成基金管理有限公司
成立日期
2023-08-25
总资产规模
3.12万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0416
元
基金经理
朱浩然
、
方锐
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
4.16%
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主从基金
大成景信债券A
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大成景信债券C(018519) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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大成景信债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.04
元
3.12万
3.01万
元
--
2024-03-31
--
3.17万
3.11万
元
--
2023-12-31
1.01
元
3.33万
3.31万
元
--
2023-08-25
1.00
元
1.50亿
1.50亿
元
--
