淳厚瑞明债券C (018521.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数112.00 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.6673元基金经理陈寒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-23.38% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚瑞明债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
淳厚瑞明债券C(018521) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 225.20万元 | 0.30% | 75.07万元 | 0.10% |
| 2024-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 79.18万元 | 0.30% | 26.39万元 | 0.10% |
