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基金经理
概况
淳厚瑞明债券C
(018521.jj)
淳厚基金管理有限公司
成立日期
2023-06-13
总资产规模
5.79万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
0.6591
元
持有人户数
112.00
基金经理
张蕊
、
陈寒
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
-27.51%
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主从基金
淳厚瑞明债券A
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淳厚瑞明债券C(018521) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.04
元
5.79万
5.58万
元
--
2024-03-31
--
1.06万
1.03万
元
--
2023-12-31
1.02
元
1.05万
1.03万
元
--
2023-09-30
--
2.36万
2.34万
元
--
2023-06-13
1.00
元
1.05万
1.05万
元
--
