银河招益6个月持有混合A (018525.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0216元基金经理郑可成 、 魏璇管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
| 相关基金: | 主从基金银河招益6个月持有混合C | ||||
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银河招益6个月持有混合A(018525) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 54.88万元 | 0.60% | 13.72万元 | 0.15% |
| 2024-05-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
