银河招益6个月持有混合A (018525.jj)银河基金管理有限公司持有人户数286.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0374元基金经理郑可成 、 魏璇管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金银河招益6个月持有混合C | ||||
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银河招益6个月持有混合A(018525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-25 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-24 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-23 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-12-20 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-19 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-12-18 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-17 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-12-16 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-12-13 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-12-12 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-11 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-12-10 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-09 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-06 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-04 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-03 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-02 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-27 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-26 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-25 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-22 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-21 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-20 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-19 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-18 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-15 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-14 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-13 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-12 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-11 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-08 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-07 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-06 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-05 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-04 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-01 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-31 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-10-30 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-29 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-10-25 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-22 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-21 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-10-18 | 1.0248元 | 1.0248元 |
