银河招益6个月持有混合A (018525.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0216元基金经理郑可成 、 魏璇管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
| 相关基金: | 主从基金银河招益6个月持有混合C | ||||
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银河招益6个月持有混合A(018525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-08-29 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-08-28 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-08-27 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-08-26 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-08-23 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-08-22 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-08-21 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-08-20 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-08-19 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-08-16 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-08-15 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-08-14 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-08-13 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-08-12 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-08-09 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-08-08 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-08-07 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-08-06 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-08-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-08-02 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-08-01 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-31 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-30 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-29 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-24 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-23 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-07-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-19 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-17 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-16 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-15 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-07-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-11 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-10 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-09 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-08 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-05 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-04 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-02 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-01 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-28 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-06-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-26 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-25 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-24 | 1.0186元 | 1.0186元 |
