银河招益6个月持有混合C (018526.jj)银河基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0347元基金经理郑可成 、 魏璇管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金银河招益6个月持有混合A | ||||
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银河招益6个月持有混合C(018526) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 788.08万 | 5.77% |
| (其中) 股票 | 788.08万 | 5.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.20亿 | 87.88% |
| (其中) 债券 | 1.20亿 | 87.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 346.00万 | 2.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 329.07万 | 2.41% |
| 5 | 其他资产 | 192.75万 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 613.08万 | 4.49% |
| 金融业 | 59.44万 | 0.44% |
| 采矿业 | 59.00万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 56.56万 | 0.41% |
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