银河招益6个月持有混合C (018526.jj)银河基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0347元基金经理郑可成 、 魏璇管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金银河招益6个月持有混合A | ||||
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银河招益6个月持有混合C(018526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-25 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-23 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-12-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-19 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-18 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-17 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-12-16 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-13 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-12-12 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-10 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-09 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-06 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-04 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-12-03 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-02 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-29 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-28 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-26 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-25 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-22 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-21 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-20 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-18 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-15 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-14 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-13 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-11 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-08 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-07 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-04 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-01 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-10-31 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-10-30 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-10-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-24 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-23 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-10-22 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-21 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
