银河招益6个月持有混合C (018526.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0209元持有人户数105.00基金经理郑可成 、 魏璇管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 相关基金: | 主从基金银河招益6个月持有混合A | ||||
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银河招益6个月持有混合C(018526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-09-27 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-09-26 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-09-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-09-24 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-09-23 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-09-20 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-09-19 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-09-18 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-09-13 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-09-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-09-11 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-09-10 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-09-09 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-09-06 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-09-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-09-04 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-09-03 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-09-02 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-08-30 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-08-29 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-08-28 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-08-27 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-08-26 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-08-23 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-08-22 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-08-21 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-08-20 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-08-19 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-08-16 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-08-15 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-08-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-08-13 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-08-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-08-09 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-08-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-08-07 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-08-06 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-08-05 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-08-02 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-01 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-31 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-30 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-26 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-19 | 1.0161元 | 1.0161元 |
