银河星汇30天持有债券A (018527.jj)银河基金管理有限公司持有人户数963.00 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0463元基金经理张沛管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金银河星汇30天持有债券C | ||||
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银河星汇30天持有债券A(018527) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 45.90万元 | 0.20% | 22.95万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 103.51万元 | 0.20% | 51.75万元 | 0.10% |
| 2023-09-27 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2023-08-28 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
