银河星汇30天持有债券A
(018527.jj)银河基金管理有限公司持有人户数963.00		成立日期2023-09-22
总资产规模
1.25亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0463元基金经理张沛管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68%
相关基金: 主从基金银河星汇30天持有债券C
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银河星汇30天持有债券A(018527) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

银河星汇30天持有债券A.(018527) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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银河星汇30天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元1.25亿1.21亿元--
2024-06-301.03元1.80亿1.74亿元--
2024-03-31--1.07亿1.05亿元--
2023-12-311.01元4.23亿4.19亿元--
2023-09-221.00元9.41亿9.41亿元--

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