银河星汇30天持有债券C (018528.jj)银河基金管理有限公司持有人户数1,665.00 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0437元基金经理张沛管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金银河星汇30天持有债券A | ||||
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银河星汇30天持有债券C(018528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-20 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-19 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-18 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-16 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-12 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-11 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-10 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-09 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-06 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-05 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-04 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-12-03 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-28 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-26 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-25 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-22 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-21 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-20 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-19 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-18 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-15 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-13 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-12 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-11 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-08 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-07 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-06 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-05 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-04 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-01 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-31 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-30 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-28 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-25 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-24 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-22 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-21 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-18 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-17 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-16 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-15 | 1.0347元 | 1.0347元 |
