华宝大健康混合C (018529.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4920元基金经理张金涛 、 齐震管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.44% |
| 相关基金: | 主从基金华宝大健康混合A | ||||
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华宝大健康混合C(018529) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,712.98万 | 90.71% |
| (其中) 股票 | 6,712.98万 | 90.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 606.57万 | 8.20% |
| 3 | 其他资产 | 81.21万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,621.67万 | 75.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.75%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,091.31万 | 14.75% |
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