华宝大健康混合C (018529.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4920元基金经理张金涛 、 齐震管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.44% |
| 相关基金: | 主从基金华宝大健康混合A | ||||
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华宝大健康混合C(018529) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 48.45万元 | 1.20% | 8.07万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 113.70万元 | 1.20% | 18.95万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 60.25万元 | 1.50% | 10.04万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 128.29万元 | 1.50% | 21.38万元 | 0.25% |
