华宝大健康混合C(018529) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2023-12-31
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 113.70万元 | 1.20% | 18.95万元 | 0.20% |
2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 60.25万元 | 1.50% | 10.04万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 128.29万元 | 1.50% | 21.38万元 | 0.25% |
最后更新于:2023-12-31
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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2023-12-31 | 113.70万元 | 1.20% | 18.95万元 | 0.20% |
2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 60.25万元 | 1.50% | 10.04万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 128.29万元 | 1.50% | 21.38万元 | 0.25% |