鹏华丰景债券 (018532.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0599元基金经理王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.37% |
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鹏华丰景债券(018532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0599元 | 1.0651元 |
| 2024-12-20 | 1.0595元 | 1.0647元 |
| 2024-12-19 | 1.0576元 | 1.0628元 |
| 2024-12-18 | 1.0565元 | 1.0617元 |
| 2024-12-17 | 1.0589元 | 1.0641元 |
| 2024-12-16 | 1.0596元 | 1.0648元 |
| 2024-12-13 | 1.0544元 | 1.0596元 |
| 2024-12-12 | 1.0508元 | 1.0560元 |
| 2024-12-11 | 1.0503元 | 1.0555元 |
| 2024-12-10 | 1.0481元 | 1.0533元 |
| 2024-12-09 | 1.0449元 | 1.0501元 |
| 2024-12-06 | 1.0429元 | 1.0481元 |
| 2024-12-05 | 1.0439元 | 1.0491元 |
| 2024-12-04 | 1.0432元 | 1.0484元 |
| 2024-12-03 | 1.0411元 | 1.0463元 |
| 2024-12-02 | 1.0421元 | 1.0473元 |
| 2024-11-29 | 1.0379元 | 1.0431元 |
| 2024-11-28 | 1.0368元 | 1.0420元 |
| 2024-11-27 | 1.0359元 | 1.0411元 |
| 2024-11-26 | 1.0359元 | 1.0411元 |
| 2024-11-25 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-22 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-21 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-19 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-15 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-14 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-13 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-12 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-11 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-08 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-07 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-06 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-05 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-04 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-01 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-10-31 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-30 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-29 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-25 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-24 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-10-23 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-10-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-21 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-18 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-16 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-15 | 1.0376元 | 1.0376元 |
