鹏华丰景债券 (018532.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0295元基金经理王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰景债券(018532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-24 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-23 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-19 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-17 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-15 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-10 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-09 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-08 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-05 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-04 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-03 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-02 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-01 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-28 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-27 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-25 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-21 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-19 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-06-17 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-12 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-11 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-07 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-06-06 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-06-05 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-06-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-05-31 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-05-30 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-05-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-05-28 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-05-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-05-24 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-05-23 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-05-22 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-05-21 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-05-20 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-05-17 | 1.0163元 | 1.0163元 |
