鹏华丰景债券 (018532.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0326元基金经理王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
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鹏华丰景债券(018532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-29 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-08-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-08-27 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-08-26 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-08-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-08-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-08-21 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-08-20 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-08-19 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-08-16 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-08-15 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-08-14 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-13 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-08-12 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-08-09 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-08-08 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-08-07 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-08-06 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-08-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-08-02 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-08-01 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-31 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-30 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-29 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-26 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-24 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-23 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-19 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-17 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-15 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-10 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-09 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-08 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-05 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-04 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-03 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-02 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-01 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-28 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-27 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-25 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
