南方中证互联网指数（LOF）C (018533.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7461元基金经理龚涛管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.18% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证互联网指数（LOF）A | ||||
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南方中证互联网指数（LOF）C(018533) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,603.86万 | 93.95% |
| (其中) 股票 | 8,603.86万 | 93.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 325.00万 | 3.55% |
| (其中) 债券 | 325.00万 | 3.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 199.23万 | 2.18% |
| 4 | 其他资产 | 29.37万 | 0.32% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,187.76万 | 56.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,212.73万 | 35.08% |
| 金融业 | 194.30万 | 2.12% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.07万 | 0.10% |
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