南方中证互联网指数（LOF）C (018533.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9021元持有人户数931.00基金经理龚涛管理费用率1.00%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率-6.43% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证互联网指数（LOF）A | ||||
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南方中证互联网指数（LOF）C(018533) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 49.33万元 | 1.00% | 9.87万元 | 0.22% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 119.36万元 | 1.00% | 25.10万元 | 0.22% |
| 2023-10-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 57.89万元 | 1.00% | 12.74万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 88.23万元 | 1.00% | 19.41万元 | 0.22% |
